半导体概念再度强势拉升 半导体芯片产业景气度走高

7月8日，半导体概念再度强势拉升，截至发稿，立昂微、雅克科技、泰晶科技涨停，安集科技、宏达电子、思瑞浦等多股纷纷跟涨。

在全球缺芯的背景下，半导体芯片产业景气度走高，电子行业公司受益颇丰，行业内预喜公司占比达73%。

从梳理的结果来看，富满电子成为业绩飙升之王，预计上半年净利润同比增长1124.56%-1247.02%;明微电子次之，预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%;晶瑞股份位居第三，预计上半年净利润同比增长456.58%-623.56%。

天风电子首席分析师潘暕表示，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。此外，多家券商发布研报称，看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。

中银证券研报认为，“芯片荒”从产能错配到全面紧缺，全球晶圆制造产能紧张状态将延续到2022年，晶圆厂纷纷提高资本开支以支持扩产计划及制程进步，半导体设备供应紧张，国产装备与材料将乘机加速国产替代进程。内外双重推动下，半导体行业生态愈加活跃。

信达证券认为，缺货涨价态势下，板块公司业绩弹性与下游客户集中度、议价能力等因素息息相关，下游市场越分散，涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户，涨价幅度有限，短跑弱于其他厂商，但有助长线竞争力，同时，晶圆厂及IDM、设备厂商、汽车电子赛道值得长期关注。

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