首批基金三季报出炉 汇安宜创量化增持新能源和白酒

近日，首批基金三季报出炉。

汇安基金旗下汇安宜创量化精选是最早公布三季度报告的主动权益类基金，三季度，在规模增长影响下，该基金股票仓位明显下降，从具体持仓上看，三季度该基金增持了比亚迪、泸州老窖等股，同时对贵州茅台、宁德时代、山西汾酒、中国平安等股票的持股数也有一定的增加，增持方向以新能源车和白酒等为主。

此外，中银基金旗下部分债券基金、货币基金等固定收益类产品公布了三季报。

汇安宜创量化增持新能源和白酒

汇安宜创量化精选是最早公布三季度报告的权益类基金，该基金为偏股混合型，成立于2019年末，由基金经理柳预才管理，截止三季度末资产规模为2.05亿元，较二季度末的1.24亿元有所增长。

业绩方面，该基金三季度净值下跌11.64%，业绩比较基准则下跌11.99%。

从投资组合来看，今年三季度末该基金股票仓位只有60%，较一季度末和二季度末90%的仓位水平大幅降低近1/3。这主要与其规模增长有关系，当规模增长而股票持仓市值未明显增长时，股票仓位自然下降。

持股方面，其前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、山西汾酒、TCL中环、比亚迪、泸州老窖、通威股份、长江电力，主要是白酒、新能源车、金融、光伏等行业的一二线企业股票。这与其投资策略相关，该基金在投资管理上以量化策略为主，以沪深300指数为标的指数进行增强。

与二季度末相比，该基金在三季度新进前十大的重仓股包括比亚迪、泸州老窖、长江电力，二季度末的重仓股美的集团、兴业银行、中信证券则退出前十大重仓股名单，同时增持了部分贵州茅台、宁德时代、山西汾酒、中国平安等，持股数较上一个季度末有所增加。

展望四季度，汇安宜创量化精选基金经理在季报中表示，由于全球风险偏好的降低和流动性收紧的压制，过去几年估值大幅扩张的成长股面临着盈利中枢下移和估值承压的双重挑战;与此同时，悲观情绪已然出清的价值股业绩保持稳健，体现出了“稳定器”的作用，市场存在风格切换的可能。

四季度全球经济下行压力加大

此外，还有一部分债券基金、货币基金等固定收益类产品公布了三季报，均来自中银基金旗下。

从业绩表现看，今年以来，债券市场持续小幅震荡，三季度已公布季报的纯债基金均取得正收益，今年前三季度，这些基金收益率多在2%以上。

中银添盛39个月定开是中银基金旗下中长期纯债基金，据三季报显示，截止今年三季度末，其规模为82亿元左右，较二季度末略有增长。

业绩表现上，三季度该基金收益率为1%，与业绩比较基准收益率持平。

从管理运作来看，在三季度债市各品种小幅上涨的背景下，该基金重点配置了中短期限利率债和高等级信用债，债券资产占基金总资产的比例达到99.9%。其持仓占比最高的前5名债券均为政策性金融债。

基金经理在季报中指出，三季度全球发达国家在高通胀和货币政策收紧背景下经济下行压力加大。美国经济有一定韧性，通胀或见顶回落，就业市场维持偏紧状态。综合来看，全球经济四季度下行压力有望进一步加大，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态。

中银互利半年定期开放则是一只一级债基，由中银基金固定收益投资总监奚鹏洲和助理副总裁周毅共同管理。

季报显示，三季度末该基金主要持有中短期限利率债和高等级信用债，其中企业债占比较高，为60%左右，可转债占比则达到17%左右，包括隆22转债、华友转债、楚江转债、中银转债、海亮转债等。三季度以来在股票市场下跌背景下，转债也走低，从而拖累基金三季度表现。

(金融投资报记者 刘庆华)

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