全球即时：注意！下周要调仓换股了！

潮起潮落、轮回天生，一波又一波的情绪，微光中雏形渐显，一切都开始逐渐好转。

(资料图片)

市场延续反攻模式，加速的加速、反弹的反弹，各尽所能、各取所需。有AI的高潮井喷，也有其它低位股方向的丝丝回血，共存的现状比较少见，但真真实实发生了。

一、连续三日成交破万亿，行情自然不会太差，创业板继续领涨，下一站是2300的60日均线处。后面真正的压力来源于先正达的上市，这个坎迈过去就算彻底解放了。

二、人工智能算力方向强者恒强，中际旭创继续带着其它个股奔跑如风；前两天新能源和大消费反弹后，今天轮到中特估反弹，仍是低位寻求企稳回血的过程，反转言之尚早。

三、个股断板较为明显，目前三板上仅光芯片的华西股份和机器人的中大力德，连板情绪并不高，但高标依旧屹立不倒，非连板的趋势情绪依旧良好，可以跟着强趋势个股跑。

目前整体情绪都在回暖，高位方向的人工智能未见疲态，不敢轻易言顶；低位方向的消费和新能源尝试反弹，却也不敢轻易言底，但若站在中期视角来看，后者性价比开始逐渐凸显，前者风险敞口越来越明显，下周可以考虑避高就低的调仓换股。

机会聚焦

今天光模块有点高潮的味道了，这个位置不敢轻易言顶，但若开新仓需要注意性价比。当然，说到AI上游卖水人还是今年三月份的时候，几个月过去，基本都是翻倍的走势。

上半年即将结束，需要考虑下半年的策略，结构上不会像上半年这么极端，但也很难有像人工智能那么突出的行情。简而言之，整体偏暖，局部会略显混乱。

从目前市场底座来看，消费的复苏和新能源的修复正在轮流进行，最具代表性的茅台已经站上均线，而宁王昨天也出现低位大阳线，都是极具标志性的意义。这里不会轻易地直接反转，但若再出现调整，便是绝佳的低吸机会。

接下来，若从低位抄底抢大级别反弹的角度来考虑，可以重点追踪储能和新型电力系统。逻辑上主要有三点：

一、储能和新型电力系统是引领新能源下一轮向上周期的重点方向；

二、国内储能盈利能力有望大幅提升，海外储能由IRA和REPowerEU持续推动增长；

三、新型电力系统建设强驱动，催生智能化、特高压、充电桩重点方向建设。

受益标的：

一、储能：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源、派能科技、华自科技、科士达、德业股份、锦浪科技、固德威、昱能科技、普利特；

二、电力系统：特锐德、绿能慧充、万马股份、盛弘股份、平高电气、思源电气、四方股份、国网信通、朗新科技。

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