【资料图】
CFi.CN讯:尚正臻惠一年定开债券发起式 (基金代码:015494)公布 尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 12,661,122.68 |
2.本期利润 | 33,138,197.82 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0219 |
4.期末基金资产净值 | 1,522,877,086.86 |
5.期末基金份额净值 | 1.0085 |
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