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8月16日基金净值:国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.5839,跌1.68%


(资料图片仅供参考)

8月16日,国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.5839元,累计净值为0.5839元,较前一交易日下跌1.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.85%,近3个月下跌11.72%,近6个月下跌9.89%,近1年下跌20.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.35%,无债券类资产,现金占净值比1.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄欣、章椹元,黄欣、章椹元于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-40.61%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为7次,胜率为36.84%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为5.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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