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下半年打新收益大幅提升,新股市场要大爆发?

“弱市炒新股”,这句话放在今年的新股市场上再合适不过。


(资料图片仅供参考)

8月9日,锂电池正极材料公司盟固利(301487.SZ)以上市首日17.42倍的涨幅刷爆了整个市场,并引发全网讨论,上一次录得如此高涨幅的个股还是2021年7月19日上市的读客文化(301025.SZ),其首日涨幅超过了19倍。这两只个股的IPO发行价均在10元以下。

相比去年,今年的新股市场热度明显向上攀升,尤其是下半年以来更是呈现出爆发之势,无论是首日涨幅、换手率抑或是打新收益都碾压去年,破发率也在缩窄。

市场资金似乎在弱市之下急于寻找一个出口,而新股成了最好的标的。

新股首日涨幅扩大

近日,打中新股的投资者,无疑是幸运的。8月9、10日上市的4只新股,上市首日股价均大幅上涨。

比如,9日早盘,盟固利以22.51元/股的价格高开323.12%,盘中两度触及临时停牌,最高涨幅达到3699.81%(约37倍),盘中最高价达到202.15元/股。虽然,午后股价有所下跌,但98.02元/股的收盘价依旧较其发行价(5.32元/股)上涨1742.48%,创下年内新股上市首日最大涨幅。

同日上市大涨的还有主营风电专用减速器研发、生产和销售的威力传动(300904.SZ)和科创板新股碧兴物联(688671.SH)。其中碧兴物联发行价格为36.12元/股,盘中最高上涨至179元/股,最终收涨93.8%,报70元/股。威力传动发行价为35.41元/股,开盘即报55元/股,盘中最高一度上涨至305.7元/股,涨幅高达2700%(27倍),最终收涨261.48%,报128元/股,单日振幅为710.25%,换手率达84.39%。

8月10日上市的蓝箭电子(301348.SZ)也涨势迅猛,早盘仅3分钟就触发第一次临停,盘中最高上涨360.2%,收盘上涨207.41%。

事实上,不只是上述的4只个股。拉长时间轴统计来看,今年新股上市首日的平均赚钱效应远超去年。

根据Choice数据梳理,按照收盘价计算,2022年沪深板块上市的345只个股中,有265只个股上市首日收涨,占比为76.81%;2023年截至目前沪深板块上市的173只个股中,有141只个股上市首日收涨,占比上升至81.5%。

不止首日上涨比例在上升,首日平均涨幅也在上升。2022年发行新股上市首日平均涨幅为35.05%,到了2023年这一数据增至53.47%。

综上来看,不仅上市首日上涨的概率在上升,上涨的幅度也在上升。但需要提出的是,个股表现的分化也在加剧。比如,2022年全年上市的新股中,首日实现收盘翻倍的个股仅有23只,占比为6.7%。其中涨幅排名前三的分别是快克电子(267.42%)、慧博云通(254.87%)和纽泰格(221.59%)。

截至8月10日,今年以来上市首日实现股价翻倍的公司已有21家,几乎要赶上2022年全年的总和。其中盟固利以1742.48%的涨势“一骑绝尘”,威力传动以261.47%涨势紧随其后,中电港上涨221.55%排在第三。

创业板下半年打新收益大幅飙升

若按首日最高涨幅计算,盟固利中一签最多可赚9.84万元,碧兴物联中一签最多可赚7.14万元,威力传动中一签最多可赚高达13.51万元,打新收益显著。

上述个股只是一部分,如果按新股上市首日收盘价来计算打新收益,年内共有11只新股中一签的浮盈在2万元以上,除盟固利、威力传动外,还有裕太微、茂莱光学、英方软件、云天励飞、西山科技、豪恩汽电、智信精密、中科飞测、日联科技。

这11只新股中,有7只是今年上半年上市的,且清一色来自科创板,7月份以来新增了4家,均为创业板新股,显示出创业板新股的赚钱效应有了明显的提升。

今年的“大肉签”花落裕太微,按照收盘价计算,打新中一签当日收盘浮盈7.024万元;其次为深耕工业级精密光学的茂莱光学,打新中一签当日收盘浮盈超过6万元;而8月9日同步上市的盟固利、威力传动分别位列其后,打新中一签按当日收盘计算,浮盈均在4.6万元左右。

亏得最惨的新股来自科创板,双元科技打新中一签当日收盘浮亏1.1745万元,是年内唯一首日收盘浮亏过万的新股。

平均来看,科创板的打新收益可圈可点,年内,新股中一签首日收盘平均浮盈为8150元,其中,上半年的平均值为9386元,去年同期为2744元。但自7月份以来大幅回落,平均值为3967元。

而创业板上半年的新股表现平平,新股中一签首日收盘平均浮盈仅为3535元,去年同期为6358元。下半年,创业板突然开始发力,7月份以来,共有27只新股上市,新股中一签首日收盘平均浮盈甚至过万,达到了10489元。

智信精密、英华特、昊帆生物、赛维时代、豪恩汽电等个股均有不错的收益表现。凭借这1个半月的“一己之力”,创业板年内新股首日浮盈均值大幅拉高至5912元。

在创业板的19只年内破发新股中,3月21日上市的涛涛车业上市首日跌幅最大,跌超20%,按收盘价计算,投资者中一签浮亏7395元。

主板发挥一如既往的稳定,年内40只上市新股,中一签首日收盘平均浮盈为5246元。

弱市资金更偏爱炒新

新股上市初期,基于流通盘小、换手率高、产业新颖等特征,容易受到活跃资金的青睐。因而,打新、炒新不仅是资本市场的长期关注的话题,新股股价动态也是重要的市场风向标之一。

浙商证券在研报中表示,新股上市首日表现是刻画市场情绪的重要指标。通常而言,新股首日涨幅越高,意味着市场情绪越好。今年二季度期间,新股上市首日收盘价低于发行价的比例处在中高位,这意味着市场情绪处在低位。换言之,前期新股上市后的表现一直受到压制。随着夏季行情渐入佳境,受制于前期情绪低位而持续调整的近端次新迎来右侧布局时点。

换手率的变化趋势上,新股市场的热度体现得尤为明显。Wind数据显示:2021年同期,新股上市首日换手率的平均数为51.97%,2022年同期提升至52.78%,而今年年内新股上市首日换手率的平均数已经达到58.05%。

Wind数据显示:首发价格相对较低的新股,更加容易出现首日爆炒的现象,自2020年以来,首日涨幅靠前的10只股票中,8只为首发价格在20元以下的低价股,其中,涨幅前三的股票,均为10元以下的低价股,首日“涨幅王”读客文化的首发价格仅为1.55元,是创业板开市以来的最低发行价。

对于下半年热炒新股的现象,玄甲基金总经理林佳义对第一财经分析,目前市场依旧处于熊市,融资难,导致新股估值定价相对较低,再加上部分新股IPO融资金额比较少,流通盘较小,导致新股开盘后,相对较少的资金参与就可以导致大涨。

有券商分析师提醒,这样的首日爆炒,更多是一种小资金范围内的短炒,要警惕高位接盘的风险。就如8月9日上市的三只新股,大涨后都出现了不同程度的巨量下跌。其中盟固利8月10日收跌49.4%、碧兴物联跌35.57%,威力传动跌44.91%。

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