【资料图】
CFi.CN讯:信诚中证基建工程指数(LOF)C (基金代码:013082)公布 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
3
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) | |
信诚中证基建工程指数(LOF)A | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 729,797.87 | -507,388.60 |
2.本期利润 | 119,377,876.99 | 34,809,628.56 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0970 | 0.1008 |
4.期末基金资产净值 | 804,589,117.79 | 193,404,801.34 |
5.期末基金份额净值 | 0.8073 | 0.8023 |
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