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招商中证100ETF净值上涨1.04% 请保持关注


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金融界基金06月19日讯 招商中证100ETF基金06月16日上涨0.96%,现价0.947元,成交1565.25万元。当前本基金场外净值为0.9495元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.42%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.64%,近3个月本基金净值上涨1.03%,近6月本基金净值上涨1.06%,成立以来本基金累计净值为0.9495元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2022年08月18日管理该基金,任职期内收益-5.05%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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